폴라리스

Polaris · 장마감 기준

중퉁 익스프레스

ZTO · US

$23.92고점 대비 -9%

시가총액 $19B · 26조원

실시간 차트 →

종합 점수 -16 · 중소형·RSI반전

매도

약세 우위입니다.

전체 지표 한눈에

RSI 일봉

중립

RSI 주봉

중립

스토캐스틱

중립

MFI

과열

볼린저

상단

75%

MACD

+0.2

매수

ADX

강한상승

거래량 · 거래대금 (실거래)

거래량

0.7배

20일 평균 대비

거래대금

363억원

평소의 0.8배 · $0.0B

과거 유사 사례 (백테스트)

58% 과거 “과매도+하락추세” 46,640건 중 58%가 10일 뒤 반등 (평균 +1.8%)

하위25%-3.3%

중앙값+1.4%

상위25%+6.2%

⚠ 반반에 가깝습니다. 반등이 나와도 4건 중 1건은 더 빠졌습니다.

관련 뉴스 · 심리

● 실시간 · Polygon

호재

베이징 경기 부양책에 힘입어 저평가된 중국 주식 3종, 급등할 준비 완료

Investing.com · 2024-09-25

중립

투자자들이 ZTO 익스프레스(ZTO) 주식을 보유해야 하는 이유

Zacks Investment Research · 2024-06-27

중립

ZTO 익스프레스(케이맨) Inc.(ZTO)가 장기 가치주로 꼽히는 이유

Zacks Investment Research · 2024-06-25

중립

ZTO 익스프레스 케이맨(ZTO), 지난 실적 발표 이후 4.7% 하락한 이유는?

Zacks Investment Research · 2024-06-14

AI 종합 분석

◈ AI 분석by DeepSeek

**ZTO (현재가 $23.92) - 폴라리스 애널리스트 요약** 현재 ZTO는 기술적 지표들이 상충되는 신호를 보내고 있습니다. 단기 추세 지표(MACD 매수, ADX 28 상승)는 반등 시도를 나타내지만, MFI 86의 극단적 과매수와 거래량 감소(평소의 0.7배)는 상승 동력이 취약함을 암시합니다. 특히 볼린저밴드 상단(75%) 근처에서 가격이 형성되며 저항에 직면했고, RSI와 스토캐스틱이 과매수 직전(60, 69)에 위치해 단기 조정 가능성을 배제할 수 없습니다. 나침반 판정이 '매도'인 점을 고려할 때, 현재 가격대는 추가 상승보다는 차익 실현 매물 출회에 따른 하방 리스크가 더 크다고 판단됩니다.

그래서 지금 뭘 해야 하나

행동 지침

검증된 매수 자리에 근접했습니다. 규칙대로 접근하세요.

→분할 매수: 한 번에 몰빵 금지
→손절 설정: 진입가 -ATR 자리 손절
→알림: 청산 시점을 알려드립니다

다른 앱은 이렇게 말합니다

◆ 타 분석앱의 광고

“4H ROC>0 전략 +42%!”

거래 60회 · 승률 75% — 사고 싶어지죠.

✓ 폴라리스의 검증

그 신호, 검증 탈락

같은 전략을 안 본 기간에 돌리면 무너집니다. 과거에 맞춘 숫자라 미래엔 재현되지 않습니다. 따라 사면 위험.

우리가 반드시 확인하는 3가지

그냥 보유보다 나은가?검증된 초과수익 유무

불합격

표본이 충분한가?신뢰할 거래 횟수(30+)

불충분

안 본 기간에도 통하나?검증기간 재현 여부

검증실패

우리가 검증한 진실

73%

미국주식 1,132종목을 5년치로 전수 검증 — 73%는 어떤 매매 전략도 그냥 보유보다 나빴습니다. “종목별 최고 전략”의 다음 기간 재현율은 46%로 동전 던지기 이하.

73% · 보유가 나음27% · 매매 유리