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발레

VALE · US

$14.19고점 대비 -21%

시가총액 $61B · 84조원

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종합 점수 -28 · 대형주·추세

매도

약세 우위입니다. 근거: 20일선 아래.

전체 지표 한눈에

RSI 일봉

중립

RSI 주봉

중립

스토캐스틱

과매도

MFI

중립

볼린저

하단

17%

MACD

-0.0

매도

ADX

약한추세

거래량 · 거래대금 (실거래)

거래량

0.5배

20일 평균 대비

거래대금

2,389억원

평소의 0.5배 · $0.2B

과거 유사 사례 (백테스트)

58% 과거 “과매도+하락추세” 46,640건 중 58%가 10일 뒤 반등 (평균 +1.8%)

하위25%-3.3%

중앙값+1.4%

상위25%+6.2%

⚠ 반반에 가깝습니다. 반등이 나와도 4건 중 1건은 더 빠졌습니다.

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AI 종합 분석

◈ AI 분석by DeepSeek

**폴라리스 애널리스트의 VALE 분석 요약** VALE는 현재 기술적 지표 전반에서 뚜렷한 약세 신호를 보이고 있습니다. RSI와 스토캐스틱이 과매도 구간에 진입했지만, 이는 저가 매수 기회가 아닌 하락 추세의 강한 압력을 반영한 결과입니다. 거래량이 평소의 절반 수준으로 급감한 상황에서 MACD는 매도 신호를 유지하고 있으며, ADX(18)는 추세 자체가 약하지만 방향성은 여전히 하락을 가리키고 있습니다. 따라서 단기적인 반등을 기대하기보다는, 현 가격대에서도 추가 하락 리스크가 존재함을 인지하셔야 합니다.

그래서 지금 뭘 해야 하나

행동 지침

검증된 매수 자리에 근접했습니다. 규칙대로 접근하세요.

→분할 매수: 한 번에 몰빵 금지
→손절 설정: 진입가 -ATR 자리 손절
→알림: 청산 시점을 알려드립니다

다른 앱은 이렇게 말합니다

◆ 타 분석앱의 광고

“2H MACD_CROSS 전략 +66%!”

거래 156회 · 승률 67% — 사고 싶어지죠.

✓ 폴라리스의 검증

그 신호, 검증 탈락

같은 전략을 안 본 기간에 돌리면 무너집니다. 과거에 맞춘 숫자라 미래엔 재현되지 않습니다. 따라 사면 위험.

우리가 반드시 확인하는 3가지

그냥 보유보다 나은가?검증된 초과수익 유무

불합격

표본이 충분한가?신뢰할 거래 횟수(30+)

불충분

안 본 기간에도 통하나?검증기간 재현 여부

검증실패

우리가 검증한 진실

73%

미국주식 1,132종목을 5년치로 전수 검증 — 73%는 어떤 매매 전략도 그냥 보유보다 나빴습니다. “종목별 최고 전략”의 다음 기간 재현율은 46%로 동전 던지기 이하.

73% · 보유가 나음27% · 매매 유리